作者：上海快租浏览：0发布时间：2026-01-12
1 月 7 日，中国银行间市场交易商协会官网发布两则公告，上海浦东发展银行、交通银行分别以召集人身份，披露关于召开万科企业股份有限公司两期中期票据 2026 年第一次持有人会议的通知，审议合计 57 亿元债券的展期相关事宜。
此次涉及的两期债券分别为 2022 年度第四期中期票据 “22 万科 MTN004” 与第五期中期票据 “22 万科 MTN005”。其中，“22 万科 MTN004” 债项余额 20 亿元，票面利率 3.00%，原定于 2025 年 12 月 15 日完成本息兑付。此前该债券曾于 2025 年年末两度召开持有人会议，虽成功将本息兑付宽限期从 5 个工作日延长至 30 个交易日，宽限期截止日设定为 2026 年 1 月 28 日，但核心的 “本息兑付展期 12 个月” 等相关议案未获通过。此次浦发银行作为召集人，为稳妥推进该期债券的本息兑付工作，拟定于 2026 年 1 月 21 日 10:00 召开持有人会议，再度审议展期事项。
另一笔债券 “22 万科 MTN005” 债项余额 37 亿元，票面利率同样为 3.00%，原到期日为 2025 年 12 月 28 日。交通银行曾于 2025 年 12 月 26 日公布该债券六项议案的投票结果，仅 “延长宽限期至 30 个交易日” 的议案顺利通过，其余五项展期相关议案因未达到生效门槛而被否决。该期债券的持有人会议拟定于 2026 年 1 月 21 日 15:00 召开，对展期相关事宜进行重新审议。
两期债券的持有人会议安排保持一致的流程：召集人将在 2026 年 1 月 12 日之前，通过存续期服务系统、电子邮件、传真等渠道发送或披露会议议案；发行人及单独或合计持有同期债务融资工具余额 10% 以上的持有人，可在 2026 年 1 月 14 日 23:59 前，通过存续期服务系统或书面形式提交补充议案；召集人需于 2026 年 1 月 16 日之前发送或披露最终议案；持有人则要在 2026 年 1 月 26 日 23:59 前，通过存续期服务系统或直接向召集人提交表决回执。
根据此前已获通过的宽限期延长议案，若万科能在 30 个交易日的宽限期内，足额偿付两期中期票据的本息、消除违约事件，或是通过债券持有人会议获得相关豁免，则不构成发行人对中期票据的违约，亦不会触发本期中期票据的相关违约责任。
资本市场表现方面，据大智慧 VIP 数据显示，截至 1 月 7 日收盘，万科 A 股价报 4.73 元 / 股，当日跌幅为 2.07%。
